| Prefeitura Municipal Santa Maria - RS |
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| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
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| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |
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| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
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| Março/2023 a Fevereiro/2024 - Bimestre Janeiro-Fevereiro 2024 |
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| RREO – Anexo 3 (LRF, Art. 53, Inciso I) |
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| ESPECIFICAÇÃO |
03/2023 |
04/2023 |
05/2023 |
06/2023 |
07/2023 |
08/2023 |
09/2023 |
10/2023 |
11/2023 |
12/2023 |
01/2024 |
02/2024 |
TOTAL (Últimos 12 meses) |
Líquido (desmarcar caixinha)
Partes em vermelho - Bruta
PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
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| RECEITAS CORRENTES (I) |
74.917.260,20 |
82.419.872,21 |
90.176.159,70 |
78.721.818,90 |
92.450.319,07 |
81.299.457,36 |
80.789.004,26 |
85.934.142,56 |
80.003.819,96 |
134.496.020,96 |
111.337.452,39 |
115.423.766,38 |
1.107.969.093,95 |
1.108.616.298,95 |
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Este valor deve ser o mesmo do valor bo balancete da receita sem as deduções.
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
22.692.457,33 |
22.036.043,63 |
22.039.030,98 |
22.066.441,69 |
22.180.550,43 |
23.382.258,40 |
21.896.258,54 |
30.198.962,19 |
23.280.044,40 |
33.517.682,23 |
34.138.689,71 |
54.299.161,47 |
331.727.581,00 |
346.272.686,19 |
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| IPTU |
3.894.864,29 |
3.461.207,81 |
3.640.404,63 |
3.375.387,68 |
3.482.249,72 |
3.350.931,81 |
3.398.340,59 |
3.049.219,56 |
3.129.402,59 |
5.767.570,39 |
10.560.820,63 |
27.355.398,73 |
74.465.798,43 |
80.961.300,00 |
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| ISS |
8.634.984,11 |
8.862.742,17 |
9.250.779,02 |
9.620.953,11 |
9.325.106,56 |
10.261.790,01 |
9.491.303,97 |
10.070.341,09 |
9.699.882,05 |
10.608.328,80 |
11.710.551,75 |
9.631.528,43 |
117.168.291,07 |
129.350.400,00 |
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| ITBI |
2.725.580,95 |
3.283.395,48 |
2.929.725,07 |
2.578.055,40 |
2.900.150,13 |
3.793.981,26 |
2.399.168,52 |
2.958.253,30 |
3.249.436,03 |
2.944.142,29 |
1.954.401,73 |
2.040.175,70 |
33.756.465,86 |
36.824.300,00 |
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Coloco o valor de todo o imposto de renda grupo 1112.04 e diminuo os grupos 11120431.01 e 11120431.02 que se referem ao IRRF sobre trabalho do exec. e legisl.
IRRF |
4.837.876,39 |
5.015.875,72 |
4.579.454,88 |
4.921.228,39 |
4.880.313,60 |
4.259.777,65 |
4.948.444,58 |
12.564.618,35 |
5.942.152,06 |
11.688.993,91 |
5.761.890,31 |
5.970.114,80 |
75.370.740,64 |
67.530.000,00 |
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Pego o valor total da receita tributaria do balancete sem as deduções e diminuo os valores das celulas M12 M13 M14 e M15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
2.599.151,59 |
1.412.822,45 |
1.638.667,38 |
1.570.817,11 |
1.592.730,42 |
1.715.777,67 |
1.659.000,88 |
1.556.529,89 |
1.259.171,67 |
2.508.646,84 |
4.151.025,29 |
9.301.943,81 |
30.966.285,00 |
31.606.686,19 |
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| Contribuições |
5.185.064,50 |
5.488.554,66 |
5.310.466,36 |
5.325.731,49 |
5.261.959,26 |
5.140.239,93 |
5.298.027,99 |
6.629.967,81 |
7.503.949,81 |
12.118.896,24 |
2.671.734,86 |
6.097.299,78 |
72.031.892,69 |
72.234.700,00 |
1.2 |
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| Receita Patrimonial |
7.354.791,82 |
5.878.185,21 |
8.123.871,71 |
9.361.692,87 |
17.008.089,36 |
5.205.962,69 |
12.719.723,86 |
2.884.156,07 |
10.491.710,68 |
8.280.146,10 |
3.741.848,96 |
4.329.195,58 |
95.379.374,91 |
66.161.807,00 |
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| Rendimentos de Aplicação Financeira |
7.066.285,37 |
5.691.057,47 |
7.944.254,37 |
9.173.183,54 |
6.566.288,59 |
4.988.093,98 |
3.725.485,53 |
2.820.704,16 |
10.430.650,58 |
8.206.481,64 |
3.675.821,01 |
4.269.866,68 |
74.558.172,92 |
63.624.807,00 |
1.3.2 Valores Mobiliários |
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| Outras Receitas Patrimoniais |
288.506,45 |
187.127,74 |
179.617,34 |
188.509,33 |
10.441.800,77 |
217.868,71 |
8.994.238,33 |
63.451,91 |
61.060,10 |
73.664,46 |
66.027,95 |
59.328,90 |
20.821.201,99 |
2.537.000,00 |
1.3.1 +1.3.6 |
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| Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Receita Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Este valor deve fechar com o valor do grupo 1700 menos as deduções deste grupo
17
Transferências Correntes |
38.181.979,94 |
47.203.049,63 |
52.155.111,88 |
40.038.344,17 |
45.963.126,59 |
45.752.936,00 |
39.547.532,28 |
44.864.144,82 |
37.470.955,44 |
78.399.676,81 |
68.605.062,87 |
49.283.017,30 |
587.464.937,73 |
605.537.205,76 |
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devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do FPM |
8.189.069,55 |
9.362.662,09 |
10.403.324,99 |
9.705.947,59 |
12.206.161,01 |
8.436.262,36 |
8.599.914,69 |
7.987.278,77 |
6.173.218,74 |
20.647.496,64 |
11.317.980,78 |
15.342.382,18 |
128.371.699,39 |
148.300.000,00 |
|
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CONFERÊNCIA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do ICMS |
8.736.988,51 |
10.854.178,53 |
12.462.870,15 |
9.888.221,58 |
10.616.430,35 |
11.309.531,26 |
11.219.046,95 |
13.314.462,83 |
10.076.565,96 |
13.703.171,26 |
13.319.994,76 |
9.820.693,47 |
135.322.155,61 |
136.000.000,00 |
|
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01/23 |
02/22 |
03/22 |
04/22 |
05/22 |
06/22 |
07/22 |
08/22 |
09/22 |
10/22 |
11/22 |
12/22 |
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
e após verificar se teve desconto por restituição e diminuir o desconto
Cota-Parte do IPVA |
5.392.370,23 |
9.776.303,36 |
8.635.888,30 |
4.063.134,87 |
3.502.573,52 |
2.019.579,86 |
1.192.667,73 |
882.536,01 |
588.591,58 |
10.316.446,73 |
19.525.499,71 |
5.840.090,55 |
71.735.682,45 |
89.400.000,00 |
|
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|
total liquido (inclusive as rec. intra) |
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121.280.163,89 |
110.744.445,09 |
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devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do ITR |
13.937,22 |
7.021,49 |
45.294,22 |
18.102,42 |
32.530,77 |
35.821,65 |
236.088,43 |
1.418.603,49 |
270.325,28 |
242.986,43 |
166.047,60 |
33.587,99 |
2.520.346,99 |
2.515.000,00 |
|
|
|
|
irf |
|
|
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|
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|
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devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Transferências da LC 61/1989 |
87.881,59 |
103.968,81 |
95.949,81 |
108.752,15 |
112.174,58 |
93.575,61 |
99.613,58 |
165.140,62 |
88.132,64 |
116.125,30 |
147.521,47 |
115.543,24 |
1.334.379,40 |
1.415.000,00 |
|
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|
Capital Líquida |
|
2.290.918,87 |
952.572,58 |
|
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|
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|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Transferências do FUNDEB |
9.634.535,60 |
11.591.508,82 |
14.386.416,28 |
10.455.221,92 |
10.825.921,80 |
11.540.520,71 |
10.795.310,68 |
13.083.239,83 |
10.972.030,76 |
15.976.834,83 |
18.518.576,71 |
12.255.081,80 |
150.035.199,74 |
147.700.000,00 |
|
|
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intra liq (grupo 7) |
|
21.573.798,79 |
11.400.568,32 |
|
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Pego o valor total das Transferencias Correntes do balancete com as deduções em separado e diminuo os valores das celulas m22, m23 m24 m25 m26 m27 m28.
e diminuo o valor do desconto do IPVA por restituição se tiver.
Outras Transferências Correntes |
6.127.197,24 |
5.507.406,53 |
6.125.368,13 |
5.798.963,64 |
8.667.334,56 |
12.317.644,55 |
7.404.890,22 |
8.012.883,27 |
9.302.090,48 |
17.396.615,62 |
5.609.441,84 |
5.875.638,07 |
98.145.474,15 |
80.207.205,76 |
|
|
|
|
ipassp liq-1.9.9.0.99.1.1.03-1.9.2.8.01-1.9.2.8.02-1738 |
|
9.407.786,99 |
5.310.870,73 |
|
|
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|
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|
Fechar com o valor da conta do grupo 1900. Do balancete sem as deduções em separado.
Outras Receitas Correntes |
1.502.966,61 |
1.814.039,08 |
2.547.678,77 |
1.929.608,68 |
2.036.593,43 |
1.818.060,34 |
1.327.461,59 |
1.356.911,67 |
1.257.159,63 |
2.179.619,58 |
2.180.115,99 |
1.415.092,25 |
21.365.307,62 |
18.409.900,00 |
Grupo 1.9 |
|
|
|
|
|
88.007.659,24 |
93.080.433,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DEDUÇÕES (II) |
11.035.999,98 |
12.334.346,81 |
14.000.599,53 |
13.874.764,37 |
10.897.216,23 |
8.843.717,85 |
7.808.050,08 |
9.175.865,60 |
16.725.863,82 |
24.459.822,99 |
11.080.935,29 |
11.485.973,41 |
151.723.155,96 |
147.861.600,00 |
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#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
| Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência |
2.818.532,63 |
2.916.906,24 |
2.856.933,87 |
2.934.157,34 |
2.921.979,79 |
2.813.639,23 |
2.929.032,99 |
4.296.222,67 |
5.183.757,29 |
9.184.593,80 |
679.729,86 |
3.239.796,57 |
42.775.282,28 |
42.110.000,00 |
1.2.1.5 |
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#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência |
437.268,23 |
558.632,63 |
572.419,84 |
518.137,31 |
515.611,01 |
534.825,51 |
515.071,63 |
518.406,60 |
531.994,82 |
1.010.082,70 |
627.580,26 |
394.648,05 |
6.734.678,59 |
8.809.600,00 |
1.9.9.9.03 (Compensação financeira) |
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ACE Rec. 155 |
ACE/ACS |
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| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários |
3.296.149,67 |
2.837.981,08 |
4.242.580,38 |
5.665.638,02 |
3.082.355,19 |
1.015.656,68 |
242.946,54 |
-509.644,35 |
7.471.377,33 |
5.399.418,98 |
878.216,35 |
1.621.069,37 |
35.243.745,24 |
22.900.000,00 |
1.3.2.1.04 (Inclusão desta linha de acordo com as regras Gerais e Instruções de Preenchimento do RREO 2022) |
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colocar o valor do grupo da dedução da rec para formação do fundeb... Do balancete da rec com as deduções em separado
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB |
4.484.049,45 |
6.020.826,86 |
6.328.665,44 |
4.756.831,70 |
4.377.270,24 |
4.479.596,43 |
4.120.998,92 |
4.870.880,68 |
3.538.734,38 |
8.865.727,51 |
8.895.408,82 |
6.230.459,42 |
66.969.449,85 |
74.042.000,00 |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) |
63.881.260,22 |
70.085.525,40 |
76.175.560,17 |
64.847.054,53 |
81.553.102,84 |
72.455.739,51 |
72.980.954,18 |
76.758.276,96 |
63.277.956,14 |
110.036.197,97 |
100.256.517,10 |
103.937.792,97 |
956.245.937,99 |
960.754.698,95 |
#Este modelo de demonstrativo está de acordo com o MDF 2023# |
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| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV) |
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300.000,00 |
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2.650.000,00 |
|
814.604,00 |
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700.000,00 |
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4.464.604,00 |
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3110 – 3140 (Ver o que é corrente) |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) |
63.881.260,22 |
70.085.525,40 |
75.875.560,17 |
64.847.054,53 |
78.903.102,84 |
72.455.739,51 |
72.166.350,18 |
76.758.276,96 |
63.277.956,14 |
109.336.197,97 |
100.256.517,10 |
103.937.792,97 |
951.781.333,99 |
960.754.698,95 |
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| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) |
442.680,00 |
354.144,00 |
359.040,00 |
401.280,00 |
396.000,00 |
382.800,00 |
398.640,00 |
396.000,00 |
396.000,00 |
711.744,00 |
|
|
4.238.328,00 |
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3120 – 3150 |
Deduzir FR 604 (ACE 155 e ACS 154): Esta linha foi alterada pela Portaria STN/MF 288 de 27 de abril de 2023 |
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| (-) Transferência da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) |
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503.856,00 |
417.952,00 |
921.808,00 |
5.063.520,00 |
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| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII) |
63.438.580,22 |
69.731.381,40 |
75.516.520,17 |
64.445.774,53 |
78.507.102,84 |
72.072.939,51 |
71.767.710,18 |
76.362.276,96 |
62.881.956,14 |
108.624.453,97 |
99.752.661,10 |
103.519.840,97 |
946.621.197,99 |
955.691.178,95 |
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conferir valor de emendas no relatório: relatório. Demonstr. Gerencias. Fonte de recurso. Comparativo. 3110 e 3150... |
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| Notas: Com a Portaria STN/MF nº 288 de 27 de abril de 2023 alterou o cálculo da Receita Corrente Líquida Ajustada para Limites da Despesa com Pessoal de modo a evidenciar a exclusão recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. |
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| Neste sentido, a linha de dedução “(-) transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166 § 16 da CF) foi alterada para “(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, 11). |
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| A 14ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, válido para o exercício de 2024, trouxe uma linha exclusiva para evidenciar o valor das Transferência da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias |
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Diferenças entre SICONFI e TCE: |
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| Os valores evidenciados na linha: “(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, 11), até o mês de dezembro/2023 refere-se aos valores recebidos da União para pagamento dos vencimentos dos ACS e ACE. |
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A partir de 2023 a única diferença será a receita do ACE e ACS que a STN não deduz. |
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Letícia Tessele Clairton Rodrigues da Motta Thanise Azzolin dos Santos Jorge Cladistone Pozzobom |
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Cont. CRC 81-577 Superintendente de Controle Interno Secretária Munic. Finanças em Exerc. Prefeito Municipal |
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CPF 011.057.810-46 CPF 501.690.410-34 CPF 018.350.740-14 CPF 484.930.070-72 |
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ITENS DE VERIFICAÇÃO DO RANKING: |
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1. Conferir os totais de cada dedução com o total do balancete até o período. |
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2. Conferir o total da RCL com os anexos: 1, 2, 3 e 4 do RGF |
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3. Conferir o valor das emendas (individual e de bancada) deste anexo com o anexo 1 do RGF |
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4. Conferir o valor das receitas municipais com tributos (IPTU, ISS, ITBI, IRRF) deste anexo com o anexo I-C da DCA |
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5. Conferir se os valores das transf. Munic. (Cotas parte FPM, ICMS, IPVA, ITR e Fundeb) deste relatório são iguais ao Anexo I-C da DCA |
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Partes em preto - preenche com a consolidada líquida (Desmarcar caixinhas das deduções) |
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Partes em vermelho - preecnhe com a consolidada bruta (deixar marcado a caixinha) |
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